Contrôleur de fonds d'investissements

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Finanboost · PE Accounting Bootcamp Comptabilité & Reporting des Fonds de Private Equity Maîtrisez de A à Z la comptabilité...

Finanboost · PE Accounting Bootcamp

Comptabilité & Reporting des Fonds
de Private Equity

Maîtrisez de A à Z la comptabilité d’un fonds PE : capital calls, fair value, waterfall, états financiers IFRS et métriques de performance sur un fonds fictif réaliste de 185 M€.

⏱ 40 heures de formation
📅 4 week-ends en live
🏆 Certificat de complétion
📊 12 modules · 8 missions

À qui s’adresse ce programme ?

Ce bootcamp a été conçu pour toute personne qui souhaite comprendre et pratiquer la comptabilité d’un fonds de Private Equity, que vous soyez en poste ou en reconversion.

🎓

Étudiants en finance

Master CCA, DSCG, MBA Finance, écoles de commerce vous souhaitez vous spécialiser en Private Equity et décrocher un poste en fonds ou en audit PE.

💼

Professionnels en reconversion

Comptable, auditeur, contrôleur de gestion vous intégrez un family office, un fonds d’investissement ou un cabinet spécialisé PE et devez monter en compétences rapidement.

🏢

Collaborateurs en poste

Fund administrator, analyste back-office, chargé de reporting LP vous travaillez déjà dans l’environnement PE et souhaitez structurer vos connaissances.

🌍

Profils internationaux

Le programme est ancré dans la pratique luxembourgeoise (SCSp, AIFMD, CSSF), mais couvre les normes IFRS universelles accessible depuis n’importe quel pays.

Ce que vous allez apprendre

✅

Comprendre la structure juridique et financière d’un fonds de Private Equity (SCSp luxembourgeoise, GP/LP, LPA)

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Passer toutes les écritures comptables d’un fonds PE : capital calls, acquisitions, dividendes, intérêts PIK, exits

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Valoriser des participations PE selon les méthodes IPEV : EV/EBITDA, EV/Revenue, IFRS 13 Niveau 3

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Calculer la NAV d’un fonds et construire un NAV Bridge complet pour le reporting aux Limited Partners

✅

Appliquer un waterfall européen en 4 étapes : preferred return (intérêts composés), catch-up, carried interest 20/80

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Préparer des états financiers IFRS complets : bilan, compte de résultat, SOCE et notes annexes (IFRS 10, 9, 13)

✅

Calculer et interpréter les métriques de performance PE : MOIC, IRR, DPI, RVPI, TVPI

✅

Rédiger un Investor Report trimestriel professionnel à destination des LP institutionnels

🏦 Le fonds sur lequel vous travaillez

Tout le programme s’appuie sur un fonds fictif réaliste conçu par Finanboost : Finanboost Capital II SCSp, un fonds luxembourgeois de 185 millions d’euros, stratégie Buyout & Growth Equity, sur la période 2021-2030. Chaque session, chaque mission, chaque chiffre provient de ce fonds pour que l’apprentissage soit cohérent, cumulatif et ancré dans la réalité du métier.

185 M€

Capital total levé

Sociétés de portefeuille

5 LP

Investisseurs institutionnels

2021–2030

Durée de vie du fonds

Luxembourg

Domiciliation SCSp

TechNova SaaS · IndusPack · MedServices Group · RetailConnect · GreenLogis — 5 secteurs, 5 profils de valorisation

Le programme: 12 modules sur 4 week-ends

📅 Week-end 1: Samedi & Dimanche

Sessions 1 & 2 · 8 heures live · Modules 1, 2 et 3

M1
L’Écosystème du Private Equity

GP, LP, SCSp, LPA, J-Curve, comprendre qui fait quoi et pourquoi dans un fonds PE.

M2
Les Capital Calls

Processus d’appel de fonds, écritures comptables (1010, 1011, 4611, 5121), tableau de suivi des engagements par LP.

M3
Comptabilisation des Investissements

LBO vs Growth Equity, frais capitalisés, dette LBO hors bilan (IFRS 10), dividendes, intérêts PIK, exit et plus-value.

📅 Week-end 2: Samedi & Dimanche

Sessions 3 & 4 · 8 heures live · Modules 4 et 5

M4
Fair Value & Valorisation IPEV

IFRS 13 Niveau 3, méthodes EV/EBITDA et EV/Revenue, calcul de la juste valeur, unrealised gains et losses.

M5
La NAV — Net Asset Value

Calcul complet de la NAV, NAV Bridge, Capital Account Statement par LP, présentation dans l’Investor Report.

📅 Week-end 3: Samedi & Dimanche

Sessions 5 & 6 · 8 heures live · Modules 6 et 7

M6
Waterfall & Carried Interest

Cascade de distribution en 4 étapes, preferred return en intérêts composés, catch-up GP, carried interest 20/80, clawback.

M7
Distributions & Métriques PE

Écritures de distribution, MOIC, IRR, DPI, RVPI, TVPI, les métriques clés du reporting LP.

📅 Week-end 4: Samedi & Dimanche

Sessions 7 & 8 · 8 heures live · Modules 8 à 12

M8
IFRS 10 – Entités d’Investissement

Dérogation à la consolidation, 3 critères de qualification, impact concret sur le bilan PE.

M9
IFRS 9 & IFRS 13 – FV & Classification

Classement FVTPL obligatoire, Niveau 3 en pratique, analyse de sensibilité aux multiples.

M10
Bilan & Compte de Résultat PE

Construction du Bilan et du P&L, lecture d’un résultat en J-Curve, articulation des 3 états financiers.

M11
SOCE & Notes Annexes

SOCE, Capital Account Statement, rédaction des notes IFRS 10/9/13, dossier de clôture.

M12
Cas Intégral & Quiz Final 🏆

2021 → 2025 en direct : 5 parties enchaînées + 30 questions de quiz + Certificat de complétion.

Format pédagogique

🎥

Sessions live

8 sessions en direct sur Teams ou Zoom, enregistrées et accessibles en replay sous 48 h

📊

Fichiers Excel actifs

Un fichier étudiant par mission avec des cellules à compléter, des formules automatiques et des contrôles intégrés

✏️

8 missions pratiques

À rendre avant chaque session suivante – deadline vendredi 23 h 59 avec bonus pour rendu rapide

🏆

Classement & certificat

Top 3 affiché à chaque session, mentions Excellence / Distinction / Mention Bien sur le certificat final

Les 8 missions pratiques

À la fin de chaque session, une mission individuelle est à rendre avant la session suivante. Elle porte sur le fonds Finanboost Capital II SCSp et reprend exactement les données et techniques vues en live. Le corrigé est partagé en début de session suivante, avec le classement des meilleurs rendus.

🏆

Certificat de complétion Finanboost

À l’issue du Quiz Final & Livrable Final, chaque participant reçoit un certificat de complétion signé par l’équipe Finanboost.

Prérequis

✅

Comptabilité générale de base Vous savez ce qu’est un débit, un crédit et un bilan. Pas besoin d’expertise PE préalable.

✅

Excel intermédiaire Vous savez utiliser SUM, IF et les références de cellules. Toutes les formules sont expliquées en détail.

✅

Notions de finance d’entreprise Vous connaissez les termes EBITDA, taux d’intérêt, bénéfice. Les concepts PE sont introduits progressivement.

ℹ️

Aucune expérience PE requise Le programme est conçu pour les personnes qui débutent dans l’univers du Private Equity.

Questions fréquentes

▶ Les sessions sont-elles enregistrées ?

Oui. Chaque session live est enregistrée et disponible en replay sous 48 heures sur votre espace Finanboost.com. Vous pouvez la revoir autant de fois que souhaité.

▶ Que se passe-t-il si je rate une session ?

Le replay est disponible dans les 48 h. Le formateur répond également aux questions dans le forum dédié. Vous pourrez remettre votre mission dans les délais habituels.

▶ Les missions sont-elles obligatoires ?

Les missions sont fortement recommandées — elles constituent la partie pratique du programme. Seul le Quiz Final est obligatoire pour obtenir le certificat. Les missions influencent la mention finale.

▶ Faut-il avoir une expérience en Private Equity ?

Non. Le Module 1 introduit tous les concepts fondamentaux de l’écosystème PE. La progression est conçue pour quelqu’un qui découvre le secteur, tout en étant suffisamment rigoureuse pour apporter une vraie valeur aux profils déjà en poste.

▶ Le programme couvre-t-il la réglementation luxembourgeoise ?

Le programme est ancré dans la pratique luxembourgeoise (SCSp, AIFMD) car c’est le principal centre de fonds PE en Europe. Les normes IFRS couvertes (IFRS 9, 10, 13) sont universelles et applicables dans toute juridiction.

▶ Combien de temps dois-je prévoir par semaine ?

Les sessions live représentent 8 heures par week-end (4 heures le samedi, 4 heures le dimanche). Entre les week-ends, comptez 2 à 3 heures pour réaliser la mission individuelle. Soit environ 10 à 11 heures par semaine active.

Prêt à maîtriser la comptabilité PE ?

Rejoignez la prochaine cohorte du Finanboost PE Accounting Bootcamp et repartez avec des compétences immédiatement opérationnelles.

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de Private Equity

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Ce que vous allez apprendre

🏦 Le fonds sur lequel vous travaillez

Le programme: 12 modules sur 4 week-ends

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