@ 2024 Finanboost. All rights reserved
Follow us
Comptable Fonds d’Investissements – Real Estate
Nouveau programme
Real Estate
Private Equity
Accounting
Maîtrisez la comptabilité des fonds immobiliers REPE de A à Z — capital calls, IAS 40, NAV, waterfall. Avec un fonds fictif réaliste de 300 M€ comme fil rouge.
8×
Sessions live
32h
De formation
5
Actifs réels
100%
Pratique Excel
Fonds fil rouge — Finanboost RE II SCSp
Taille
300 000 000 EUR
Domicile
Luxembourg · AIFMD
Stratégie
Core+ · Value-Add · Debt
Hurdle rate
8%/an composé
GP Promote
20% · Waterfall européen
Investisseurs
6 LP · Institutionnels
Normes
IAS 40 · IFRS 9
Programme détaillé
4 weekends pour tout maîtriser
Chaque session = 4h live + 1 mission Excel à rendre. Corrigé collectif à la session suivante.
Structure du fonds & Capital
S1
Structure du Fonds REPE
GP · LP · SPV · SCSp Luxembourg · LPA · Rôle du Fund Admin
Mission : organigramme fonds + tableau LP
S2
Capital Calls & Acquisitions
2 étapes notice/réception · Coût d'entrée · Suivi engagements
Mission : écritures CC1+CC2 · tableau capital par LP
Exploitation des actifs
S3
Revenus Locatifs & Charges
Prorata temporis · NOI · Récupérables vs NR · Triple Net NNN
Mission : loyers proratisés · P&L Tour Lumière
S4
Financement & Dette Immobilière
LTV · ICR · Covenants · Côté emprunteur SPV · A5 IFRS 9 prêteur
Mission : LTV/ICR A1+A2 · écritures dette + prêt A5
États financiers IFRS
S5
Fair Value Immobilière (IAS 40)
FV = Loyer / Taux de cap · Unrealised gains · Comptes 7611/6611
Mission : FV A1+A2+A3 · écritures réévaluation
S6
NAV & États Financiers
NAV = Actifs FV − Passifs · P&L · DPI · RVPI · TVPI · IRR
Mission : NAV 174,8M€ · P&L 2022 · métriques
Sortie et synthèse finale
S7
Waterfall & Distributions
Écriture cession 3 lignes · 4 étapes waterfall · GP Promote · Clawback
Mission : exit A1 95M€ · waterfall · distribution 6 LP
S8
🏆 Cas Intégral 2022–2026
Toutes les sessions S1→S7 — vie complète du fonds · 100 points
Mission Finale — Certification
Les actifs du portefeuille
5 actifs pour couvrir tous les cas
Un mix sectoriel et géographique réaliste — chaque actif introduit une norme, un concept ou une écriture spécifique.
A1
Tour Lumière
TypeBureaux Core+
VilleParis 8e
Coût78 M€
FV 202288 M€
ExitJuin 2026 · 95M
NormeIAS 40
A2
Campus Vivant
TypeRésidentiel
VilleLyon
Coût24 M€
FV 202228,8 M€
LBO14M€ à 4%
NormeIAS 40
A3
NordLog
TypeLogistique NNN
VilleLille
Coût30,5 M€
FV 202230,5 M€
DetteAucune
BailTriple Net
A4
Riviera Hôtel
TypeHôtellerie
VilleNice
AcquisMars 2023
LBO20M€ à 4,5%
ValeurEV/EBITDA
Exit2026
A5
Prêt Bordeaux
TypeFonds de dette
VilleBordeaux
Montant18 M€
Rendement7,5%/an
Maturité2027
NormeIFRS 9
Ce que vous apprendrez
8 compétences
opérationnelles
À l'issue du bootcamp, vous êtes capable de traiter tous les aspects comptables d'un fonds REPE luxembourgeois.
Structurer un fonds REPE
GP/LP/SPV · SCSp Luxembourg · LPA · Fund Admin · plan comptable REPE
Gérer les capital calls
Notice + réception · Pro-rata par LP · Tableau suivi engagements
Comptabiliser les revenus
Prorata temporis · NOI · Charges récupérables · Triple Net · Honoraires PM
Traiter la dette REPE
LTV · ICR · SPV emprunteur · A5 IFRS 9 prêteur · Covenants bancaires
Calculer la Fair Value
Taux de capitalisation · IAS 40 · Unrealised gains/losses · 7611/6611
Établir les états financiers
NAV · Bilan · P&L · DPI · RVPI · TVPI · IRR · J-Curve
Traiter un exit immobilier
Écriture cession 3 lignes · Realised vs unrealised gain · Compte 7612
Calculer le waterfall
4 étapes européennes · Preferred return · Catch-up · GP Promote · Clawback
Les investisseurs
6 profils institutionnels réalistes
Vous apprenez à gérer les relations avec chaque type d'investisseur et à produire leurs reportings personnalisés.
🏦
Horizon Pension Fund
Fonds de pension · Suède
120 M€
Engagement
40%
Part du fonds
🛡️
AXA REIM Partenaires
Compagnie d'assurance · France
75 M€
Engagement
25%
Part du fonds
👑
Dubai Sovereign RE
Fonds souverain · EAU
60 M€
Engagement
20%
Part du fonds
🏰
Family Office Blanc
Family office · Belgique
30 M€
Engagement
10%
Part du fonds
⚙️
Finanboost RE Mgmt
GP (skin in the game) · Luxembourg
3 M€
Engagement
1%
Part du fonds
🎓
Endowment Univ. Lille
Fondation universitaire · France
12 M€
Engagement
4%
Part du fonds
Votre certification
Validez votre expertise REPE
La Mission Finale (Session 8) reconstitue la vie complète du fonds 2022-2026 et valide votre niveau.
Certifié Excellence
Maîtrise complète S1→S7 · Opérationnel Fund Admin REPE
Certifié
Très bonne maîtrise · Prêt pour un poste en fund accounting
Validé
Bases solides · Quelques points techniques à renforcer
À reprendre
Sessions supplémentaires recommandées avant candidature
Informations pratiques
Format
4 weekends × 2 sessions × 4h = 32 heures live
Missions
1 mission Excel par session · Délai : avant 8h la session suivante
Correction
Collective · 20-25 min · Focus sur les erreurs les plus fréquentes
Outils
Excel · Données fournies · Plan comptable fourni · Corrigés inclus
Supports
Slides + Guide Formateur + Excel exercice + Excel corrigé par session
Prérequis
Notions de comptabilité générale recommandées · Maîtrise Excel de base
Normes couvertes
IAS 40 (Fair Value) · IFRS 9 (Actifs financiers) · LPA / Waterfall européen
Prêt à maîtriser le
REPE Accounting ?
Rejoignez le programme et devenez opérationnel en fund accounting immobilier. Certification à la clé.
Features
Contacts
- Address: Luxembourg
- Phone: +352 691 399 823
- Email: info@finanboost.com
Contacts
- Address: Luxembourg
- Phone: +352 691 399 823
- Email: Support@finanboost.com