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Comptable fonds d’investissements – Private Equity
LUXEMBOURG · PREMIER CENTRE DE FONDS EN EUROPE
La comptabilité des fonds de Private Equity, enfin expliquée en français.
Capital calls, fair value, waterfall, NAV, IFRS — appris sur un fonds fictif luxembourgeois de 185 M€, écriture par écriture. Un programme construit session après session, jusqu'à un cas intégral complet et une certification.
40 heures de live, missions corrigées, un certificat final — voir le format ↓
Le constat
Ce qu'on vous enseigne à l'école ne suffit pas pour tenir les comptes d'un fonds réel.
Le fund accounting en Private Equity demande des compétences précises, rarement couvertes par un cursus classique. Voici l'écart — présenté comme un grand livre, puisque c'est de ça qu'il s'agit.
Débit — Ce qu'on apprend en cours
- Des cours théoriques sur les marchés financiers
- Aucune écriture comptable réelle à passer
- Aucun cas pratique sur un fonds concret
- Aucune préparation aux entretiens fund administration
- Un vocabulaire flou : NAV, waterfall, carried interest jamais vraiment expliqués
Crédit — Ce qu'attend un poste de fund accountant PE
- Comptabiliser un capital call de bout en bout
- Calculer une Fair Value selon IFRS 13
- Construire une NAV et un NAV Bridge complets
- Dérouler un waterfall et son carried interest
- Lire et produire un bilan IFRS d'un fonds réel
💡 Pourquoi un fonds fictif plutôt qu'un cours théorique ? Parce qu'un cas réaliste, suivi sur cinq années, oblige à comprendre comment les chiffres s'enchaînent : un capital call d'aujourd'hui devient la NAV de demain, qui devient la base du waterfall après-demain. C'est cette cohérence d'ensemble qui manque à la plupart des formations.
Aperçu concret
D'une écriture comptable aux états financiers complets.
Voici exactement le type de documents que vous apprendrez à produire — du premier capital call de la Session 1 jusqu'au bilan complet de la Session 7.
JOURNAL DES OPÉRATIONS — SAISIE EN COURS
| Date | N° Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2021 | 4611 | Créances sur LP — Capital Call n°1 | 0 € | — |
| 15/02/2021 | 1011 | Capital souscrit appelé | — | 0 € |
| Total | 0 € | 0 € | ||
✓ Écriture équilibrée — Débit = Crédit
Bilan simplifié — 31/12/2023
Actif
Participations à la juste valeur0 €
Trésorerie disponible0 €
Créances diverses0 €
Total Actif0 €
Passif & NAV
Dettes & provisions0 €
NAV (capitaux propres)0 €
Total Passif + NAV0 €
✓ Actif = Passif + NAV
Compte de résultat — 2023
Produits
Revenus courants (dividendes, PIK)0 €
Unrealised gains0 €
Total produits0 €
Charges
Unrealised losses0 €
Charges opérationnelles0 €
Total charges0 €
Résultat net(8 200 000) €
Votre terrain d'entraînement
Un fonds fictif, mais traité comme un vrai dossier d'audit.
Chaque mission, chaque chiffre, chaque écriture comptable provient du même fonds — du premier capital call jusqu'à l'exit final.
SCSp · LUXEMBOURG · 2021–2030
Finanboost Capital II SCSp
Fonds de Private Equity fictif, stratégie Buyout & Growth Equity, conçu pour reproduire fidèlement la réalité comptable d'un fonds luxembourgeois.
0 M€capital total levé
0sociétés de portefeuille
0investisseurs (LP)
0 ansdurée de vie du fonds
TechNova SASSaaS35%
IndusPack SAPackaging70%
MedServices GroupSanté B2B80%
RetailConnect SASRetail60%
GreenLogis SALogistique30%
Le programme
12 modules, 8 sessions live, 4 week-ends, 40 heures.
Une progression continue — chaque session s'appuie sur la précédente, jusqu'au cas intégral de la dernière session.
WEEK-END 1
Fondations
- L'écosystème du Private Equity — GP, LP, SCSp, J-Curve
- Les Capital Calls — notice, écritures, suivi des engagements
- Comptabilisation des investissements — LBO, Growth Equity, IFRS 9/10
3 modules · missions 1 & 2
WEEK-END 2
Valorisation
- Fair Value & IPEV — EV/EBITDA, EV/Revenue, IFRS 13
- La NAV — calcul complet et NAV Bridge
2 modules · missions 3 & 4
WEEK-END 3
Performance
- Waterfall & Carried Interest — preferred return, catch-up, carry 20/80
- Distributions & métriques PE — MOIC, IRR, DPI, RVPI, TVPI
2 modules · missions 5 & 6
WEEK-END 4
Certification
- IFRS 10 / 9 / 13 appliquées à un fonds PE
- Bilan, compte de résultat, SOCE
- Cas intégral 2021→2025 + Quiz final 30 questions
5 modules · mission 7 + certification
Le waterfall, étape par étape — module Week-end 3
① Retour du capital
② Preferred return (8%)
③ Catch-up GP
④ Carried interest 20/80
Format pédagogique
Apprendre en faisant, pas en regardant.
Voici à quoi ressemble concrètement un week-end de formation.
SAMEDI
Un nouveau concept expliqué en direct, avec des exemples chiffrés tirés du fonds Finanboost Capital II, puis application immédiate sur le fichier Excel — cellules à compléter, formules vivantes.
DIMANCHE
Correction collective de la mission précédente, classement et retours individuels, puis nouvelle session pour poursuivre la progression.
🎥
Sessions live
En direct, avec questions-réponses, et enregistrées pour être revues à votre rythme.
📊
Excel à formules
Cellules à compléter, formules vivantes (NAV, MOIC, waterfall), contrôles automatiques.
✏️
Missions pratiques
Une mission par session, corrigée et classée — la pratique reste au centre.
🏆
Certification
Quiz final de 30 questions, certificat de complétion délivré à l'issue du programme.
Sur les réseaux
Des lives réguliers, toute la semaine, sur TikTok et YouTube.
En complément du programme structuré, des lives sont diffusés très régulièrement — capital calls, entretiens en fund administration, actualités IFRS, carrières dans la finance, Excel appliqué, et bien d'autres sujets liés aux métiers de la finance.
TikTok — lives fréquents
YouTube — replays & formats longs
Capital Calls
NAV & NAV Bridge
Waterfall
IFRS 9 / 10 / 13
Entretiens Fund Admin
Carrières en finance
Excel appliqué
Due Diligence
Audit de fonds
Compliance & AIFMD
Pour qui ?
Conçu pour quatre profils, aucune expérience PE requise.
🎓
Étudiants finance
Master CCA, DSCG, écoles de commerce — se spécialiser en Private Equity.
💼
En reconversion
Comptable, auditeur, contrôleur de gestion — monter en compétences rapidement.
🏢
Déjà en poste
Fund administrator, analyste back-office — structurer ses connaissances.
🌍
International
Pratique luxembourgeoise, normes IFRS universelles — accessible partout.
À l'origine de Finanboost
Construit par quelqu'un qui a appris ce métier sur le terrain.
"
Finanboost est un projet indépendant, conçu et porté depuis le Luxembourg — premier centre de fonds en Europe. L'idée est née d'un constat simple : il n'existait pas, en français, de formation qui suive un fonds réaliste du premier capital call jusqu'au dernier exit, plutôt que d'enseigner des concepts isolés.
Chaque session, chaque mission, chaque fichier Excel a été construit pour reproduire ce que fait réellement un fund accountant en Private Equity au quotidien — pas pour cocher un programme théorique.
À l'arrivée
Vous ne repartez pas avec des notes de cours, mais avec un dossier complet.
Chaque session ajoute une pièce à un dossier unique — celui d'un fonds suivi de bout en bout, que vous pouvez montrer en entretien.
📁
Un dossier complet
NAV, bilan, compte de résultat et SOCE du fonds Finanboost Capital II, entièrement réalisés par vous-même.
🧮
Des fichiers Excel à formules
capital calls, fair value, waterfall, métriques de performance — réutilisables comme modèles de travail.
📝
Une correction individuelle
chaque mission est corrigée et commentée, pas seulement notée.
🏅
CERTIFICAT DE COMPLÉTION
Finanboost
PE Accounting Bootcamp
PE Accounting Bootcamp
Délivré à l'issue du quiz final, à l'ensemble des participants ayant complété le programme
Features
Contacts
- Address: Luxembourg
- Phone: +352 691 399 823
- Email: info@finanboost.com
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