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Comptable Fonds d’Investissements – Private Equity
Nouveau Programme · Finanboost
Maîtrisez la comptabilité
Private Equity de A à Z
Le premier bootcamp Finanboost dédié à la comptabilité des fonds d'investissement. Capital calls, NAV, waterfall, carried interest, états financiers IFRS — avec des missions pratiques comme en situation réelle.
4
Weekends
8
Sessions live
40h
De formation
7
Missions PE
Au programme :
Capital Calls
Fair Value & IFRS
Waterfall
NAV Calculation
Carried Interest
États Financiers
Distributions LP
Pourquoi ce programme
Ce que vos collègues seniors n'ont jamais pris le temps de vous expliquer
Arriver dans un fund admin ou une société de gestion PE sans formation spécifique, c'est naviguer à l'aveugle pendant des mois. Ce bootcamp comble exactement ce manque.
100% orienté Private Equity
Pas de cours génériques. Chaque concept est illustré avec le fonds fictif Finanboost Capital II SCSp — des chiffres cohérents du début à la fin.
Comptabilité, pas théorie abstraite
Le bootcamp se concentre sur les écritures comptables réelles, les réconciliations et les états financiers — pas sur la valorisation en chambre.
7 missions comme en situation réelle
Après chaque session, une mission concrète à rendre. Système de classement avec mentions sur le certificat final.
Finanboost Capital II SCSp
Votre fonds d'entraînement · 8 sessions · 40h
Comptabilisation des Capital Calls
Cours
Mission 1 — 3 capital calls complets
Mission
Fair Value & Réévaluations IFRS
Cours
Mission 4 — NAV trimestrielle complète
Mission
Waterfall européen & Carried Interest
Cours
Session 8 — Cas intégral 5 ans
Live
+ 7 missions pratiques & 40h de contenu →
Format Bootcamp
4 weekends pour tout maîtriser
Samedi 9h–13h + Dimanche 14h–18h · 32h de sessions live + 8h de missions autonomes
Weekend
1
Samedi 9h–13h
Écosystème PE & Capital Calls
Structure LP/GP, cycle de vie, écritures des 3 CC
Dimanche 14h–18h
Comptabilisation des Investissements
Acquisitions, dividendes, PIK, plus-values à l'exit
Weekend
2
Samedi 9h–13h
Fair Value & Valorisation IPEV
Méthodes EV/EBITDA, DCF, IFRS 13 Niveaux 1/2/3
Dimanche 14h–18h
NAV Calculation & NAV Bridge
Composantes NAV, bridge mensuel, capital accounts LP
Weekend
3
Samedi 9h–13h
Waterfall & Carried Interest
Waterfall européen/américain, hurdle, catch-up, clawback
Dimanche 14h–18h
Distributions, J-Curve & Métriques PE
IRR, MOIC, DPI, RVPI, TVPI — calculs et comptabilisation
Weekend
4
Samedi 9h–13h
IFRS appliquées & États Financiers
IFRS 10/9/13, bilan, P&L, SOCE, notes annexes
Dimanche 14h–18h
🏆 Cas Intégral + Quiz Final d'Évaluation + Certificats
5 ans de vie du fonds Finanboost Capital II de A à Z en live
Curriculum
12 modules de l'écosystème PE
aux états financiers complets
Un parcours structuré, progressif, ancré dans la réalité des fonds PE européens.
Module 01
Écosystème du Private Equity
Structure LP/GP, acteurs, cycle de vie du fonds, cadre réglementaire AIFMD Luxembourg.
Structure Limited Partnership Agreement
GP, LP, Fund Admin, Dépositaire
Fundraising → Investissement → Exit
Réglementation AIFMD / CSSF
Module 02
Comptabilisation des Capital Calls
Écritures côté fonds et LP, notices, réconciliation bancaire, suivi commitments.
Mécanisme et calendrier des capital calls
Écritures LP side / GP side / Fund Admin
Suivi commitments & dry powder
Réconciliation bancaire à la clôture
Module 03
Comptabilisation des Investissements
Acquisition, revenus courants (dividendes, PIK) et cession — tout le cycle d'une participation.
Écritures d'acquisition et frais
Dividendes, intérêts PIK — timing
Exits LBO, trade sale, co-investissement
Plus/moins-values réalisées
Module 04
Charges et Frais de Gestion
Management fees, frais opérationnels, monitoring fees — calcul et impact sur la NAV.
Management fees : base et écritures
Frais légaux, audit, administration
Deal fees & monitoring fees
P&L des charges annuelles
Module 05
Fair Value des Investissements
Valoriser les participations non cotées : méthodes IPEV, IFRS 13, écritures de réévaluation.
Guidelines IPEV — méthodes de valorisation
Comparables EV/EBITDA, DCF simplifié
Unrealised gains/losses — écritures IFRS
Hiérarchie IFRS 13 (Niveaux 1/2/3)
Module 06
NAV — Net Asset Value
Calculer la valeur liquidative du fonds, construire le NAV bridge, produire les capital accounts.
Composantes NAV (FV + cash + créances - dettes)
NAV bridge mensuel complet
Allocation NAV par LP
J-Curve — analyse et impact comptable
Module 07
Waterfall & Carried Interest
Maîtriser les mécanismes de distribution : waterfall européen vs américain, calcul du carry.
Waterfall européen (whole-fund) étape par étape
Waterfall américain (deal-by-deal) & clawback
Calcul carried interest avec hurdle + catch-up
Provision carry au passif (IFRS)
Module 08
Distributions & Métriques PE
Comptabiliser les distributions LP et calculer les métriques de performance du fonds.
Types de distributions (recallable / non-recallable)
Écritures de distribution aux LP
IRR, MOIC, DPI, RVPI, TVPI — calculs pratiques
Reporting performance au LPAC
Module 09
Normes IFRS appliquées aux fonds
Application pratique des normes IFRS au PE : IFRS 10, IFRS 9, IAS 28, IFRS 12 & 13.
IFRS 10 — exception entités d'investissement
IAS 28 — mise en équivalence
IFRS 9 — classification des instruments
IFRS 12 — disclosure requirements
Module 10
États Financiers du Fonds
Préparer le jeu complet d'états financiers IFRS : bilan, P&L, SOCE, notes annexes.
Bilan d'un fonds PE (actif FV + passif)
P&L : investment income + unrealised/realised
Statement of Changes in Equity (SOCE)
Notes annexes et disclosures IFRS requis
Module 11
Reporting LP & Investor Relations
Produire le reporting investisseurs : capital account statements, rapport annuel AIFMD, quarterly reports.
Capital account statement par LP
Rapport annuel AIFMD & Annexe IV
Quarterly investor report (format & contenu)
LPAC reporting et communication GP/LP
Module 12 · FINAL
Cas Pratique Intégral — 5 ans
Simulez la comptabilité complète de Finanboost Capital II SCSp de la création au closing final — en 5 parties en session live.
Partie 1 — Création, structure, premiers appels
Partie 2 — Investissements, charges, valorisation
Partie 3 — NAV bridge, capital accounts par LP
Partie 4 — Exits, waterfall, distribution avec carry
Partie 5 — Closing, états financiers finaux
Inclus dans votre accès
Tout ce dont vous avez besoin pour exceller
Sessions live en groupe
32h de sessions Teams/Zoom animées par le formateur avec exercices en direct.
Replays des sessions
Toutes les sessions sont enregistrées et disponibles sur Finanboost.com.
7 missions avec corrigés
Des cas pratiques sur des situations réelles, corrigés collectivement en début de session suivante.
Templates Excel offerts
NAV bridge, waterfall, capital account statements — réutilisables immédiatement en poste.
Glossaire PE complet
150+ termes anglais/français du Private Equity expliqués et contextualisés.
Forum + support email
Questions entre sessions via le forum Finanboost ou par email. Réponses sous 24h.
Certificat Finanboost
Certificat de complétion à ajouter sur LinkedIn, avec mention Excellence/Distinction selon le classement.
Focus marchés européens
Luxembourg, Paris, Londres — les 3 marchés PE les plus actifs pour les comptables francophones.
Les missions
Apprenez en faisant — comme en situation réelle
Après chaque session, vous recevez une mission comme si votre manager vous la confiait le vendredi à 17h. Vous déposez votre réponse sur Finanboost.com avant vendredi 23h59.
📥
Téléchargez les données
Le fichier Excel avec les données brutes du fonds Finanboost Capital II est disponible sur la plateforme.
✏️
Complétez votre mission
Écritures comptables, tableaux de suivi, réconciliation — comme si c'était votre premier jour en poste.
🏅
Classement & reconnaissance
Top 3 des meilleures missions mis en avant à chaque session. Classement général final sur le certificat.
Témoignages
Ils ont transformé leur carrière
grâce au programme
★★★★★
"Après 4 mois dans un fund admin à Luxembourg sans vraiment comprendre le waterfall, ce programme m'a tout expliqué en quelques heures. Le module 07 seul vaut le prix de la formation."
★★★★★
"Je venais de la compta générale. Le cas pratique intégral du dernier weekend m'a donné une vision complète que mes collègues seniors n'avaient pas pris le temps de m'expliquer en 6 mois."
★★★★★
"Le module IFRS m'a permis de comprendre pourquoi certaines sociétés de portefeuille n'étaient pas consolidées. Je pouvais enfin contribuer aux discussions avec les auditeurs."
Tarifs
Choisissez votre accès
Un investissement unique dans votre expertise PE. Accès à vie inclus dans toutes les formules.
Particulier
€79
Paiement unique · Accès à vie complet
- ✓ Les 12 modules complets (40h+)
- ✓ 8 sessions live en groupe
- ✓ 7 missions avec corrigés détaillés
- ✓ Replays des sessions enregistrées
- ✓ Templates Excel (NAV, waterfall…)
- ✓ Glossaire PE 150+ termes
- ✓ Certificat Finanboost + mention
- ✓ Forum + support email
⭐ Partenariat Université
Université
€39
Par étudiant · Facturation à l'université
- ✓ Accès identique au plan Particulier
- ✓ Cohorte dédiée à l'université
- ✓ Certificat co-brandé Finanboost
- ✓ Logo Finanboost dans le programme
- ✓ Facturation unique à l'établissement
- ✓ Convention de partenariat annuelle
- ✓ Support dédié pour l'institution
- ✓ Volume minimum conseillé : 15 étudiants
Garantie satisfaction 14 jours
Si le programme ne correspond pas à vos attentes, remboursement complet sans question posée.
FAQ
Questions fréquentes
Le Module 01 est accessible aux débutants. À partir du Module 02, une base en comptabilité générale est recommandée (BTS CG, Licence, DSCG ou équivalent). Aucune expérience préalable en Private Equity n'est nécessaire — c'est exactement ce que le bootcamp vous apporte.
Oui, entièrement en français. La terminologie anglaise (capital call, NAV, carried interest, waterfall…) est utilisée et expliquée, car c'est la langue du secteur PE — mais tous les cours, missions et corrigés sont rédigés en français.
Les cohortes sont organisées à dates fixes (généralement 1 par mois). Inscrivez-vous pour recevoir les prochaines dates disponibles dès leur ouverture.
Toutes les sessions sont enregistrées et disponibles sur Finanboost.com dans les 24h. Vous pouvez rattraper le contenu manqué via le replay, et poser vos questions dans le forum ou par email.
Oui. Le programme couvre les normes IFRS (utilisées dans toute l'Europe) avec un focus sur les particularités luxembourgeoises (AIFMD, CSSF, structures SCSp) tout en restant applicable aux marchés parisien et londonien. Les 3 marchés PE les plus actifs pour les comptables francophones.
L'université signe une convention avec Finanboost et reçoit une facture unique pour l'ensemble des étudiants inscrits (39€/étudiant, minimum conseillé : 15 étudiants). Les étudiants accèdent exactement au même contenu que les particuliers, dans une cohorte dédiée. Contactez-nous à info@finanboost.com pour démarrer la discussion.
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✓ Accès à vie · ✓ Replays inclus · ✓ Missions pratiques · ✓ Garantie 14 jours
Features
Contacts
- Address: Luxembourg
- Phone: +352 691 399 823
- Email: info@finanboost.com
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- Email: Support@finanboost.com