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Contrôleur de fonds junior
AIFM · LUXEMBOURG · PREMIER CENTRE DE FONDS EN EUROPE
Le métier de contrôleur de fonds, enfin expliqué en français.
NAV oversight, contrôle des capital calls, validation des fees et du carried interest, reporting AIFMD — appris au sein d'un AIFM fictif luxembourgeois gérant 385 M€, contrôle par contrôle. Un programme construit session après session, jusqu'à un cas intégral complet et une certification.
32 heures de live, missions corrigées, un certificat final — voir le format ↓
Le constat
Ce qu'on vous enseigne à l'école ne suffit pas pour contrôler un fonds réel.
Le fund controller ne produit pas les chiffres : il les valide — ou les refuse. Un rôle exigeant, rarement couvert par un cursus classique. Voici l'écart — présenté comme un dossier de contrôle, puisque c'est de ça qu'il s'agit.
Refusé — Ce qu'on apprend en cours
- Des cours théoriques sur la gestion d'actifs
- La NAV vue comme un résultat, jamais comme un livrable à contrôler
- Aucune réconciliation GP vs fund admin réalisée
- La chaîne de délégation AIFM jamais expliquée
- Un vocabulaire flou : oversight, Annex IV, conducting officer jamais vraiment définis
Validé — Ce qu'attend un poste de fund controller
- Repérer l'erreur dans une NAV produite par le fund admin
- Recalculer et valider management fees et carried interest
- Contrôler un capital call avant son envoi aux LP
- Coordonner une clôture annuelle et l'audit externe
- Produire le reporting AIFMD attendu par le régulateur
💡 Pourquoi un AIFM fictif plutôt qu'un cours théorique ? Parce qu'un cas réaliste, suivi sur deux fonds, oblige à comprendre comment les chiffres s'enchaînent : le capital call d'aujourd'hui devient la NAV de demain, qui devient le capital account statement du LP, jusqu'au reporting Annex IV. Et à chaque étape, quelqu'un doit contrôler avant de signer — c'est le fund controller.
Aperçu concret
D'un recalcul de fees à la NAV validée.
Voici exactement le type de contrôles que vous apprendrez à réaliser — du recalcul des management fees de la Session 5 jusqu'au capital account statement de la Session 4.
CONTRÔLE DES MANAGEMENT FEES 2024 — RECALCUL EN COURS
| Contrôle | Source | Base de calcul | Montant (2 %) |
|---|---|---|---|
| Fee comptabilisé | Fund admin | Capital engagé — 200 M€ | 4 000 000 € ✗ |
| Fee recalculé | Fund controller | Capital investi — 117,5 M€ | 2 350 000 € ✓ |
| Écart détecté — à corriger avant validation de la NAV | 0 € | ||
✓ Exception levée — NAV corrigée avant publication
La période d'investissement est terminée : la base des fees bascule du capital engagé au capital investi. Le fund admin ne l'a pas vu — le fund controller, si.
NAV Oversight — Fonds II · 31/12/2023
Composantes réconciliées
Participations à la juste valeur0 €
Trésorerie disponible0 €
Intérêts PIK à recevoir0 €
Dettes & provisions−4 000 000 €
NAV validée0 €
✓ Réconciliée ligne à ligne avec la trial balance du fund admin
Capital Account Statement — Nordic Pension Fund · 31/12/2024
Compte investisseur — format ILPA
Engagement · 40 % du fonds0 €
Capital appelé cumulé0 €
Distributions reçues0 €
NAV attribuable0 €
DPI 0,38x — TVPI1,30x
✓ Statement contrôlé — prêt pour l'envoi au LP
Votre terrain d'entraînement
Un AIFM fictif, mais supervisé comme un vrai périmètre de contrôle.
Chaque mission, chaque réconciliation, chaque recalcul provient de la même société de gestion — du premier contrôle de capital call jusqu'au reporting réglementaire.
S.À R.L. · AIFM · LUXEMBOURG · 2 FONDS SCSp
Finanboost Capital Management S.à r.l.
Société de gestion fictive luxembourgeoise — deux fonds SCSp, un fund administrator délégué, un dépositaire — conçue pour reproduire fidèlement le quotidien d'un fund controller junior.
0 M€d'actifs sous gestion
0fonds SCSp supervisés
0investisseurs (LP)
0conducting officers
Finanboost Capital ISCSp · vintage 2015185 M€
Clôture annuelle · coordination audit · états financiers
Finanboost Capital IISCSp · vintage 2021200 M€
Capital calls · NAV oversight · fees, carry & waterfall
Fund AdministratorDélégataireNAV
Produit la NAV et les statements — contrôlé par le FC
DépositaireBanque dépositaireGARDE
Garde des actifs · surveillance des flux de trésorerie
CSSFRégulateur18/698
Agrément de l'AIFM · reporting AIFMD — Annex IV
Le programme
8 sessions live, 4 week-ends, 32 heures.
Une progression continue — chaque session s'appuie sur la précédente, jusqu'au cas intégral de la dernière session : une année complète dans la peau du fund controller.
WEEK-END 1
Fondations
- L'écosystème AIFM — acteurs, chaîne de délégation, circulaire CSSF 18/698
- Capital calls & distributions — contrôle des notices, réconciliation bancaire, suivi des engagements LP
2 sessions · missions 1 & 2
WEEK-END 2
Contrôle
- NAV Oversight — trial balance, réconciliation des composantes, gestion des exceptions
- Investor reporting — capital account statements au format ILPA, réponses aux queries LP
2 sessions · missions 3 & 4
WEEK-END 3
Validation
- Management fees, carried interest & waterfall — recalcul et validation
- Clôture annuelle — liasse d'audit, réconciliation GP vs fund admin, timeline
2 sessions · missions 5 & 6
WEEK-END 4
Certification
- Reporting réglementaire AIFMD — Annex IV, effet de levier, obligations périodiques
- Cas intégral — une année complète du fund controller, du Q1 au Q4
2 sessions · missions 7 & 8 + certification
La revue de NAV, étape par étape — module Week-end 2
① Trial balance reçue du fund admin
② Réconciliation des composantes
③ Exceptions levées & corrigées
④ NAV validée — publication
Format pédagogique
Apprendre en contrôlant, pas en regardant.
Voici à quoi ressemble concrètement un week-end de formation.
SAMEDI
Un nouveau contrôle expliqué en direct, avec des exemples chiffrés tirés des deux fonds de Finanboost Capital Management, puis application immédiate sur le fichier Excel — NAV à réconcilier, fees à recalculer, formules vivantes.
DIMANCHE
Correction collective de la mission précédente, retours individuels, puis nouvelle session pour poursuivre la progression.
🎥
Sessions live
En direct, avec questions-réponses, et enregistrées pour être revues à votre rythme.
📊
Excel à formules
Réconciliations NAV, recalculs de fees, waterfalls, statements ILPA — contrôles automatiques.
⭐
L'étoile cachée
Chaque mission contient une erreur réaliste glissée dans les chiffres du fund admin — à détecter, documenter et faire corriger.
🏆
Certification
Cas intégral — une année du fund controller — et certificat de complétion délivré à l'issue du programme.
Sur les réseaux
Des lives réguliers, toute la semaine, sur TikTok et YouTube.
En complément du programme structuré, des lives sont diffusés très régulièrement — NAV oversight, chaîne de délégation, entretiens en fund administration et côté AIFM, carrières dans la finance, Excel appliqué, et bien d'autres sujets liés aux métiers de la finance.
TikTok — lives fréquents
YouTube — replays & formats longs
NAV Oversight
Capital calls & distributions
Fees & carried interest
Chaîne de délégation
Reporting AIFMD
CSSF 18/698
Clôture & audit
Entretiens fund controller
Carrières en finance
Excel appliqué
Pour qui ?
Conçu pour quatre profils, aucune expérience côté AIFM requise.
🎓
Étudiants finance
Master CCA, DSCG, écoles de commerce — viser un premier poste côté société de gestion.
💼
Fund accountants
Passer de la production chez le fund admin au contrôle chez l'AIFM — l'évolution naturelle.
🏢
Déjà en poste
Middle office, oversight, compliance — structurer sa méthode et ses contrôles.
🌍
International
Pratique luxembourgeoise, mécanique AIFMD européenne — accessible partout.
À l'origine de Finanboost
Construit par quelqu'un qui a appris ce métier sur le terrain.
"
Finanboost est un projet indépendant, conçu et porté depuis le Luxembourg — premier centre de fonds en Europe. L'idée est née d'un constat simple : il n'existait pas, en français, de formation qui suive un AIFM réaliste du premier contrôle de capital call jusqu'au reporting réglementaire, plutôt que d'enseigner des concepts isolés.
Chaque session, chaque mission, chaque fichier Excel a été construit pour reproduire ce que fait réellement un fund controller au quotidien — pas pour cocher un programme théorique.
À l'arrivée
Vous ne repartez pas avec des notes de cours, mais avec un dossier de contrôle complet.
Chaque session ajoute une pièce à un dossier unique — celui d'un AIFM supervisé de bout en bout, que vous pouvez montrer en entretien.
📁
Un dossier complet
Revues de NAV, recalculs de fees, capital account statements et reporting AIFMD des deux fonds Finanboost Capital, entièrement réalisés par vous-même.
🧮
Des fichiers Excel à formules
réconciliations NAV, validations de waterfall, statements ILPA, Annex IV — réutilisables comme modèles de travail.
📝
Une correction individuelle
chaque mission est corrigée et commentée, pas seulement notée.
🏅
CERTIFICAT DE COMPLÉTION
Finanboost
Fund Controller Bootcamp
Fund Controller Bootcamp
Délivré à l'issue du cas intégral, à l'ensemble des participants ayant complété le programme
Questions fréquentes
Tout ce qu'il faut savoir avant de rejoindre.
Faut-il déjà connaître les fonds d'investissement ?
Non. La première session pose tout l'écosystème (AIFM, fund administrator, dépositaire, CSSF, chaîne de délégation). Seules des bases de comptabilité générale sont utiles pour démarrer.
Quelle différence entre fund controller et fund accountant ?
C'est la question d'entretien classique. Le fund accountant, chez le fund administrator, produit la NAV ; le fund controller, chez l'AIFM, la contrôle. Deux métiers voisins, deux positions opposées de la même chaîne — les intitulés peuvent varier selon les sociétés.
Comment rejoindre la première promotion ?
En vous inscrivant sur le catalogue de cours Finanboost — la marche à suivre est détaillée juste après cette FAQ.
Que contient exactement le programme ?
8 sessions live réparties sur 4 week-ends, une mission pratique par session, un cas intégral final — une année complète du fund controller — et un certificat de complétion délivré à l'issue du programme.
Quelle différence avec le PE Accounting Bootcamp ?
Le PE Accounting Bootcamp apprend à produire les chiffres d'un fonds (écritures, NAV, waterfall) ; le Fund Controller Bootcamp apprend à contrôler ce que le fund admin produit. Les deux programmes se suivent très bien — beaucoup de fund accountants évoluent vers le contrôle.
Les sessions sont-elles disponibles en replay ?
Oui. Chaque session est enregistrée et reste accessible si vous ne pouvez pas suivre en direct.
Puis-je suivre les lives TikTok et YouTube sans rejoindre la promotion ?
Oui, ces lives sont ouverts à tous et abordent des sujets variés liés aux métiers de la finance. La première promotion va plus loin : programme structuré, missions corrigées individuellement et certificat final.
Features
Contacts
- Address: Luxembourg
- Phone: +352 691 399 823
- Email: info@finanboost.com
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